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[투데이리포트]대한해운, "시장 기대에 부합…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "시장 기대에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "2분기 매출액은 3,490억원으로 전년동기대비 13.1% 줄었지만 영업이익은 381억원으로 29.2% 급증했다. 컨테이너선 사업부인 SM상선이 실적에서 빠지면서 외형은 역신장했지만, 벌크사업은 7% 늘어난 것이다. 반면 SM상선이 적자를 기록했던 만큼 2분기 영업이익률은 전년동기대비 3.6%p 상승한 10.9%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 평균 BDI는 전년동기대비 25% 상승했다. 시황의 변동성이 높아진 점은 부담요인이나, 계절적인 수요 증가를 감안하면 3분기 평균 BDI는 더 가파르게 오를 전망이다. 이미 7월 평균 BDI는 1,650p로 2분기보다 31% 높았다. 올해 공급증가 여력이 제한적이라는 점에서 이러한 수급개선은 구조적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 45,000원까지 높아졌다가 2017년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,000 | 37,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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