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[종목현미경]휴니드_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 322 2019/07/08 09:43

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.44%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,260원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 7,800원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
광명전기 1위 1.9% 2위 -0.4% 2위 -0.2
코리아써키트 2위 1.7% 3위 -3.8% 3위 -2.2
삼화전기 3위 1.2% 5위 -13.9% 5위 -11.5
일진전기 4위 0.9% 1위 2.0% 1위 2.2
휴니드 5위 0.8% 4위 -5.2% 4위 -6.5
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8
전기전자 - 1.1% - 0.3% - 0.2

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 2.44% 하락하고 있다.
일진전기
3,300원 ▲20(+0.61%) 삼화전기
15,200원 ▼550(-3.49%)
코리아써키트
5,390원 ▼10(-0.19%) 광명전기
2,475원 ▼70(-2.75%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.79%로 업종평균 상회. PER은 4.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
휴니드 일진전기 광명전기 삼화전기 코리아써키트
ROE 22.7 - - 15.1 -
PER 4.6 - - 14.6 -
PBR 1.0 - - 2.2 -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.04%를 보였으며 외국인은 9.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.13%로 가장 높았고, 외국인이 14.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,260원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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