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[투데이리포트]휴니드, "나쁠 것 없습니다…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 2일 휴니드(005870)에 대해 "나쁠 것 없습니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 휴니드(005870)에 대해 "2차 양산은 연간 1,200억원 초중반 수준이 매출인식 될 것으로 보이며 2019년 일부 물량은 2018년 말에 추가 계약될 것으로 보인다. 당초 2차 양산 물량을 연간 1,300 ~ 1,400억원 수준으로 예상해 아쉬운 면이 있지만 전체 규모나 단가 영향은 없어 크게 나쁠 건 없다. 향후 3년간 안정적인 매출이 보장되며 내년에는 분기별로도 흑자전환이 예상되어 실적모멘텀은 강해질 것"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "TICN 이외에도 그동안 지연되었던 국내 물량들의 매출인식이 가속화 될 것으로 예상된다. 신형원격폭파장치, ATCIS 물량의 4Q17 반영증가와 함께 수리온 부품계약, 피아식별기 입찰 등의 이슈가 남아 있다"라고 밝혔다. 한편 "보잉 관련 프로젝트들도 치누크(H-47) 부품 납품이 본격화되고 최근 수주한 오스프리(V-22)도 내년부터 매출 반영된다. 올해 추가 부품 계약도 진행될 예정이다. TICN의 눈높이 감소 부분을 이외 프로젝트들이 메울 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 20,000원까지 높아졌다가 2017년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,325 | 17,650 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,650원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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