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[종목현미경]휴니드_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 717 2017/12/22 11:20

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 17,600원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

22일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.76% 오른 11,050원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 3.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴니드 1위 3.4% 2위 -3.9% 1위 -1.1
KEC 2위 2.8% 5위 -14.8% 4위 -5.2
아남전자 3위 2.1% 4위 -13.1% 5위 -6.2
광전자 4위 1.6% 3위 -8.4% 3위 -5.2
광명전기 5위 1.2% 1위 -3.6% 2위 -2.9
코스피 - 0.7% - -4.0% - -5.7
전기전자 - 1.6% - -9.5% - -5.9

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.6% 상승중이다.
아남전자
2,065원 ▲10(+0.49%) 광명전기
2,425원 ▼5(-0.21%)
광전자
2,795원 ▲50(+1.82%) KEC
1,235원 ▲45(+3.78%)

증권사 목표주가 17,600원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴니드의 평균 목표주가는 17,600원이다. 현재 주가는 11,050원으로 6,550원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 박재일 에널리스트가 " 안정성(방산)에 성장성(해외항공)을 더하다, 동사는 2개의 업체(한화시스템, LIG넥스원)와 더불어 총 5.4조원 규모의 차세대 군 전술정보통신 체계(TICN) 사업자로 선정되었다. 이 중 1.4조원 규모의 대용량 무선전송체계(HCTRS) 개발·양산 납품을 담당하고 있으며 2016년부터 2024년까지 매년 1,200~1,500억원 안정적인 매출을 기록할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 17,650원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.87%로 업종평균 상회. PER은 9.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
휴니드 광전자 아남전자 KEC 광명전기
ROE 17.6 2.4 -2.0 0.1 0.6
PER 9.7 31.6 - 520.2 175.5
PBR 1.7 0.8 2.3 0.6 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 46,762주를 사들인 반면 기관은 15,171주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 90,092주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 37,550주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 52,542주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.84%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.35%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.23%로 가장 높았고, 외국인이 5.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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