종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휴니드, "TICN으로 실적 …" 매수(유지)-한양증권
게시글 내용
| 한양증권에서 16일 휴니드(005870)에 대해 "TICN으로 실적 급증, 더 좋아질 올해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 휴니드(005870)에 대해 "순연되었던 TICN HCTRS의 매출인식이 완료되었고 프로젝트의 이익률이 영업이익률 기준 13~14%로 예상치를 충족했다. 그동안의 개발비에 대한 보상과 각종 인센티브가 반영되어 일반적인 국방 프로젝트보다 이익률이 높았다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "TICN 관련 올해 물량은 기존 예상보다 좀 더 늦어질 것으로 보여 매출이 작년처럼 연말에 일시적으로 인식될 전망이다. 올해 TICN 관련 국방예산은 3,705억원(+11.2% yoy)으로 전년비 373억원 증액되어 올해는 최소 작년 수준 이상의 수주가 예상되며 관례 상 다년 계약의 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "대내외 정세 변동성이 커졌지만 보잉과의 장기 파트너십에는 별다른 영향이 없어 보인다. 컨소시엄으로 입찰에 들어가는 군 정찰위성 프로젝트는 올해 말 사업자가 확정될 예정이며 선정시 추가적인 성장모멘텀이 될 수 있다. 전체적으로 작년은 본격적인 성장 궤도에 진입했고 올해는 작년보다 더 좋아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 24,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록