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[투데이리포트]에스엘, "중소형주 최선호주인..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 에스엘(005850)에 대해 "중소형주 최선호주인 이유는 타OE 확장성과 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 에스엘(005850)에 대해 "국내 자동차 부품업체들은 현대/기아에 대한 의존도가 높아 완성차 출하증가율 둔화에 따른 영향이 클 수 밖에 없다. 에스엘도 이러한 영향에서 완전히 벗어날 수는 없지만, 상대적으로 현대/기아 비중이 65%로 낮고(vs. GM 27%, 기타 8%), 향후에도 타OE 비중이 추가적으로 늘어날 것이기에 실적의 안정성이 높은 편이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 3%/22% 증가한 3,901억원/204억원(OPM 5.2%, +0.8%p (YoY))으로 전망한다. 한국/중국 법인은 현대/기아/GM 등 주요 고객사의 출하 증가와 원/달러 환율 상승에 따른 외형 증가가 기대되고, 미국법인은 GM향 Cruze 모델 납품이 10월부터 시작되면서 성장했을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 Lamp의 글로벌 트렌드가 대형화/디자인화/전장화/고가광원화이기 때문에 글로벌 4위 업체(공급대수 기준 글로벌 MS 10%)로서의 시장 대응력도 긍정적으로 평가한다. 이러한 Valuation Premium 요인들이 존재함에도 현재 P/E 6배 수준으로 오히려 업종 평균대비 할인되어 있다는 점은 신규 투자의 기회를 제공한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 23,000원까지 높아졌다가 2015년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,786 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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