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[투데이리포트]에스엘, "고객 다변화의 상대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 에스엘(005850)에 대해 "고객 다변화의 상대적 장점 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스엘(005850)에 대해 "완성차의 출하 둔화로 중국 지분법 자회사들의 이익이 감소할 것으로 예상되지만, 상해GM/SAIC 등 타OE 매출이 늘어나면서 고객 다변화가 진행 중이고 미국 법인은 GM향 납품이 증가하면서 하반기 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 영업이익률은 1.2%p (YoY), 0.2%p (QoQ) 상승한 5.8%를 기록하면서 최근 3년 중 가장 높은 수준이었다. 외형 상승과 더불어 본사/인도/연태 법인의 수익성이 개선된 효과이다. 지분법이익은 8% (YoY) 감소한 128억원이었는데, 중국 법인들과 HSL로부터의 이익이 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미국 법인은 2014년 매출액/순이익이 20%/215% 증가한 이후 금년 상반기에는 다소 주춤하지만, 연말 미국 GM의 볼륨 모델인 Cruze향 납품이 예정되어 있어 하반기 이후 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 24,000원까지 높아졌다가 2015년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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