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[투데이리포트]에스엘, "2014년 마진회복..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 29일 에스엘(005850)에 대해 "2014년 마진회복, 2015년 GM 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사에 대한 투자의견과 목표주가 상향의 근거는 신차출시에 따른 수익성 개선 가시화, 전장부품 R&D 비용 부담 감소, 글로벌 GM으로의 매출처 확대 유효 등. 2014년 현대차 신차사이클 재개 및 증설효과에 따른 마진 개선, 2015년 북미 GM으로의 매출 확대에 따른 테네시법인의 수익성 개선을 확인해가며 추가적인 목표주가 상향이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 3분기 실적 저점 확인 과정에서 현재의 저평가(2014년 PER 6.5배, PBR 0.7배) 수준에서 벗어날 수 있을 것으로 판단. 제조부문 펀더멘털에 큰 훼손은 없다는 점, 현대차와의 납품관계가 단기간에 끊기지 않을 것이라는 점, 글로벌 GM으로의 매출처 확대는 장기 외형 성장에 긍정적이라는 점이 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기 실적은 4분기부터 개선될 전망. 엘란트라 페이스리프트 미국 생산 시작, LF 쏘나타 글로벌 출시(1H14)에 따른 수익성 개선 가시화, 일부 전장부품 사업 청산에 따른 R&D 비용 부담 감소, 말리부, 크루즈 등 글로벌 GM의 볼륨 모델 납품에 따른 장기 외형 성장이 유효하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 18,500 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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