종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스엘, "아쉬운 실적, 그리..."NEUTRAL_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 5일 에스엘(005850)에 대해 "아쉬운 실적, 그리고 기다림"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스엘(005850)에 대해 "중국법인의 실적이 호조를 지속하고 있고, 그 동안 부진했던 국내 자회사들의 실적도 개선되면서 전체 지분법이익이 증가하고 있는 것은 긍정적이다. 우리는 동사의 기술력과 고객 다변화, 중국법인의 성장성에 대해 높게 평가하고 있으며, 향후 북미법인의 실적이 개선되는 조짐을 보일 경우 투자의견을 상향할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 국내법인의 정체에도 불구하고 북미법인의 큰 폭 성장에 힘입어 외형은 늘었으나, 북미법인의 적자 전환으로 수익성은 하락했다. 적자 아이템 위주로 매출이 증가했고, 재료비가 상승했던 것이 주 원인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 램프/샤시라는 양대 제품 축으로 현대/기아와 GM, 중국 로컬업체(동풍/체리 등)로부터의 안정적인 수주증가를 통해 성장 중이다. 금년 수주목표는 +4% YoY 증가한 7,500억원인데, 7월 말 기준으로 4,400억원을 달성하여 약 60%의 달성률을 기록 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(분석재개) | HOLD |
| 목표주가 | 19,257 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록