종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스엘, "아직은 아쉬운 실적..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 21일 에스엘(005850)에 대해 "아직은 아쉬운 실적이지만 멀리 보면 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스엘(005850)에 대해 "올해 발생한 일회성 이익으로 인해 2014년 이익 증가가 제한적인 것처럼 보이지만 동사의 성장에 대한 본질적인 부분은 개선이 지속되고 있기 때문에 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "계절적 성수기 효과로 원가에 대한 부담은 작아질 것으로 예상되지만 미국과 인도법인의 외형 성장세 둔화로 인해 2분기 수익성은 1분기대비 낮아질 수 밖에 없을 것으로 판단된다. 영업외손익은 1분기에 반영되었던 자산처분이익 (79억원) 이 2분기에는 반영되지 않을 것으로 보여 (3분기 80억원 반영 예상) 1분기보다 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 테네시법인의 생산량 증가효과가 2014년부터 나타나기 시작하며 고정비부담이 본격적으로 낮아질 시기에 돌입할 것이고, 중국에서의 양적 성장이 지속될 것이며, 인도 루피환율의 부정적 영향이 지속되고 있지만 환율의 방향성 전환시 실적 개선속도가 빠를 것이고, 2014년부터 현대차그룹의 새로운 신차사이클이 시작되며 실적 개선이 가속 화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,967 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록