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하나금융투자에서 29일 에스엘(005850)에 대해 "아쉬움과 기대감이 공존하기에 싼 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "차량용 반도체의 부족과 지정학적 위험 등으로 완성차들의 생산이 예상보다 부진한 가운데, 주요 원재료 가격이 상승하면서 기존 전망보다 수익성이 하락할 것으로 예상됨. 고객사들의 생산 회복 시 에스엘은 물량 효과와 함께 믹스개선 효과(고가 차종 및 전기차)를 기대할 수 있어 회복의 강도가 쎌 것. 상반기보다는 하반기에 관련 효과를 기대할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "주요 고객사들의 생산부진과 전년 동기의 높은 기저 등의 영향으로 1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 1%/39% 감소한 7,326억원/349억원(영업이익률 4.8%, -2.9%p (YoY))으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.29 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.29 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.04 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권