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키움증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 "추가 개선이 기대되는 괄목할 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 에스엘(005850)에 대해 "최근 언론을 통해 현대차그룹이 미국 내 향후 5년간 약 8.4조원 규모의 투자를 계획하고 있음이 알려졌음. 전기차 전용 라인 증설 및 미국 공장 라인업 확대 (제네시스 및 일부 SUV 차종 생산 가능성) 여부에 따라 추가적인 수익성 확대를 기대함. (현대차/기아 미국 생산 차량 내 램프 전량 공급)2021년 영업이익 전망치를 기존 대비 30.8% 상향한 2,291억원으로 제시함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 568억원으로 (OPM 7.7%, YoY 2.7%p) 당사 추정 및 시장컨센서스를 상회했음. 2분기 영업이익은 538억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.10 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.10 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권