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키움증권에서 30일 에스엘(005850)에 대해 "P, Q로 바라보는 실적 회복의 근거 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 에스엘(005850)에 대해 "투자 포인트는 1) 주요 지역 자동차 수요 개선에 따른 판매 물량(Q) 증가, 2) LED 램프 공급 확대에 따른 제품 판가(P) 상승 효과. 특히 주요 고객사 납품 모델의 판매 저조로 지난 수 년간 부진이 지속되었던 미국 지역의 회복세가 기대되며, 내수, 중국, 인도 등 주요시장 회복으로 인한 실적 개선은 내년 이후에도 지속될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 440억원 (YoY -0.9%, QoQ 흑자전환)으로, 시장 컨센서스(255억원)를 상회했음. 4분기 영업이익 474억원을 전망함. 2021년 연간 영업이익을 1,884억원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권