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하나금융투자에서 24일 에스엘(005850)에 대해 "투자의견과 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 " 글로벌 시장수요가 회복되는 가운데, 주 고객사인 현대차/기아차/GM의 신차 출시로 인한 물량 효과에 더해 고가 라인업(GV80/GV70/JW/아이오닉5/CV 등)으로 들어가는 LED 램프의비중 상승에 따른 가격 효과까지 발생함. 특히, 현대차/기아차의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 신차들(아이오닉5/아이오닉6/JW/CV 등)로부터 LED 램프를 수주했다는 점에서 관련 성장의 가시성이 높다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회했음(영업이익 기준 +114%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 19%/8,700% 증가한 6,823억원/440억원(영업이익률 6.4%, +6.4%p (YoY))을 기록했음. 2020년에는 코로나19로 2분기 적자(-140억원)였음에도 연간 매출액/영업이익은 2.46조원/990억원으로 늘어날 것으로 보임. 2021년 매출액/영업이익은 2.83조원/1,298억원(영업이익률 4.6%)로 추가적으로 증가함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2020년5월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.22 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.11.15 목표가 20,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권