thinkpool

삼성증권에서 29일 에스엘(005850)에 대해 "실적 서프라이즈의 확산"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "인도의 기아차 공장 가동률 향상, 한국의 현대/기아차 제네시스, 전기차 출시, 미국의 현대/기아차/GM의 신차출시 효과로 2022년까지 부품주 중에서 가장 이익 성장이 가파르게 나타날 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20실적 호조: 매출액 6,320억원(+10.6%YoY) 및 영업이익 329억원(+6383.1%YoY)으로 영업이익률 5.2% 전망. 컨센서스는 매출액 5,645억원(-1.2%YoY) 및 영업이익 198억원(+3608.6%YoY) 영업이익률 3.5% ."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 29,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.06.11 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.21 목표가 13,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 18,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권