thinkpool

삼성증권에서 11일 에스엘(005850)에 대해 "상장적격성 실질심사 대상 결정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "6/10일에 동사는 상장적격성 실질심사 대상이 되었다고 공시. 5/20일 회계처리 위반에 따른 거래정지 후속 조치. 당초 예상과 달리, 2016년~2018년 간의 회계처리 위반사항이 아직 정정공시 되지 않은 점이 문제가 됨. 심사기간은 영업일 기준 20일로 7/8일 기한. 회사측은 기간 내정정공시 예정. 부품사의 회계투명성을 찾아가는 고통의 과정. 1Q20에 실적은 LED 램프 납품 확대 및 충당금 환입으로 호조세 기록. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20실적 호조: 매출액 6.129억원(+56%YoY) 및 영업이익 307억원(흑전YoY)으로 영업이익률 5.0%기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 29,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.06.11 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.21 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.03.04 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.11 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.22 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자