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삼성증권에서 4일 에스엘(005850)에 대해 "4Q19 Review: 그럼에도 기초체력은 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "4Q19 실적은 실망스러웠지만, 2Q19부터 램프법인의 연결로 2019년 순이익은 846억원 기록. 2019년 영업환경이 긍정적이지 않았음을 감안할 때 동사는 순이익 1천억원을 낼 수 있는 체력으로 판단. P/E 7배 수준으로 Global Peer Group대비 충분히 매력적인 Valuation."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 영업이익은 150억원으로 컨센서스를 큰 폭 하회. 북미 GM의 파업 여파, 현대차 GV80출시 지연 등 한국공장 생산감소 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.04 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.09.23 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.06.18 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.04 목표가 21,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권