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[투데이리포트]에스엘, "상대적인 투자매력은…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 에스엘(005850)에 대해 "상대적인 투자매력은 존재하지만.."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "최대 시장인 미국/중국의 수요전망이 불안정. 미국은 7월 SAAR(계절조정연환산판매)가 1,700만대를 하회했고, 중 국시장은 6, 7월 2개월 연속 수요가 역성장. 상반기 중국에서 최대실적을 기록했던 GM은 하반기 경쟁심화로 인한 중국 수익성 하락을 예상"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "SL America의 2분기 매출액과 순이익이 각각 1,254억원(-1.0% y-y), -12억원(적자전환)으로 부진. 그러나, 중 국(에스엘 아시아태평양)법인 매출액이 579억원(+149.9% y-y)으로 크게 성장. 중국법인 성장요인은 1) 상해 GM의 양호한 성장세, 2) 현대차 중국판매 기저효과, 3) Geely 등 로컬기업으로의 신규매출 기여 등임. 또한, 인도 법인 양호한 성장세 지속"라고 밝혔다. 한편 "2분기 지분법 평가이익은 122억원(Vs 2Q17 46억원, Vs 1Q18 80억원)으로 증가. 통합법인인 에스엘라이팅은 매 출액 감소에도 합병효과 등으로 수익성이 개선되었음. 반면, 북경삼립의 경우 2분기에도 순이익 기준 적자상황이 지속 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 26,000원까지 높아졌다가 2018년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,833 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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