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[투데이리포트]에스엘, "일시 둔화되겠지만,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 에스엘(005850)에 대해 "일시 둔화되겠지만, 긍정적 변화는 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "중국/미국에서 시장수요 둔화와 주력 고객사들의 재고 문제로 3분기까지 부정적인 영향이 있겠지만, 주가가 상당부분 선반영하였고, 유럽/중국에서 포드/GM/로컬 등으로의 납품이 증가하면서 하반기 이후 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 북미/인도 매출액이 10%/13% (YoY) 감소했지만, 한국/유럽 매출액이 33%/89% (YoY) 증가하면서 전체 외형 성장률은 5% (YoY)를 기록했다. 북미 법인인 SL America는 테네시 법인(GM 담당)이 소폭 증가했지만, 알라바마 법인(현대/기아 담당)이 감소하면서 외형이 부진했다. GM의 재고조정 영향이 3월부터 반영되었기 때문에 2분기에도 관련 영향이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 내 주력 공급선인 GM이 3월 이후 재고조정에 들어가면서 일시적으로 납품이 부진하겠지만, 하반기부터 신규로 뷰익 Enclave 모델로 램프가 공급되고 2018년에는 기존 Malibu와 Cruze 후속 모델, 그리고 신규로 Camaro에 대한 납품도 예정되어 있어 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,300 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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