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[투데이리포트]동부화재, "2015년 당기순이..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 24일 동부화재(005830)에 대해 "2015년 당기순이익 4,127억원 YoY 3.1% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. IBK증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 2015년 당기순이익은 4,127억원으로 전년대비 3.1% 증가했으며, 당사 예상은 3.5% 하회했다. 전년대비 당기순이익이 증가한 이유는 자동차보험 및 장기보험 손해율 개선과 투자영업이익이 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "자동차보험 손해율은 87.5%로 전년대비 1.2%p 하락했는데, 영업용 및 업무요 자동차보험료 인상 효과가 가시화되고 있는 것으로 판단된다. 장기보험 손해율도 86.3%로 전년대비 1.0%p 개선되었는데, 장기위험손해율이 하락세로 전환했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 기존 목표주가 및 투자의견을 유지하는 이유는 재무성과와 연계한 효과적 사업비 집행으로 사업비율 부문에서 경쟁력이 유지될 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,385 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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