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[투데이리포트]동부화재, "꾸준한 4Q15, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 동부화재(005830)에 대해 "꾸준한 4Q15, 진일보할 2016"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동부화재(005830)에 대해 "2016년에는 자동차보험 및 장기실손보험의 요율 인상, 수익성 위주의 장기보험 포트폴리오 remix로 손해율 개선이 지속될 전망. 동사는 2016년 장기위험손해율이 85%로 2.5%pt YoY 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "우호적인 손해율 사이클, 보험업 규제완화, 업계 최고 수준의 사업비 관리를 바탕으로 2016년 이익은 전년대비 22% 성장 전망. 주요 지표의 개선 지속, 견조한 이익 증가세에 근거, 목표가격 85,000원과 BUY rating을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년말 RBC비율(211%)은 신용리스크 신뢰수준 상향조정의 영향(-10%pt) 등으로 YoY 13.9%pt 하락. 올해에도 추가적인 신용리스크 강화로 10%pt 하락이 예상되나 요구비율 150%를 상회하고 있고 보완자본 발행도 가능해 증자이슈 가능성은 적다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 53,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,417 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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