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[투데이리포트]동부화재, "2016년에도 가이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 동부화재(005830)에 대해 "2016년에도 가이던스 초과 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "투자자의 관심이 집중된 위험손해율 방향에 있어서는 요율 조정 효과, 우량 담보 확대, 할증보험료 확대, 계약품질 개선 TFT, 상해/질병 입원일당 손해관리 등의 방법론과 효과를 제시했는데, 기업가치 개선을 위한 회사의 고민과 의지가 시장의 신뢰를 얻을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "FY15 연간 순이익은 4,127억원으로 상위 손보사 중 유일하게 가이던스를 6.6% 초과 달성했다. 가이던스 대비 자보손해율은 1.5%p, 위험손해율은 3.1%p 높았지만, 전년 하반기부터 매출이 증가함에 따라 자보손해율과 위험손해율은 이미 안정화에 진입했다. 따라서 FY15를 변곡점으로 과거 실적 부진의 원인이었던 위험손해율과 자보손해율은 본격적인 하락 사이클에 진입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 외형성장에서 수익성 중심의 영업전략으로 선회한 이후 불량계약을 걸러내는 한편 박리다매 판매를 지양하고 고마진 상품 포트폴리오에 집중하고 있기에 신계약 성장은 둔화는 감내해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,636 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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