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[투데이리포트]동부화재, "이익 개선도와 자본..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 동부화재(005830)에 대해 "이익 개선도와 자본력 모두를 겸비한 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "금융주의 경우 자본규제가 개입되면 처분가능성이 위축되곤 하는데, RBC규제 강화와 IFRS 2단계 도입이 구체화되면서 현실화되고 있다. 아무래도 낮은 RBC를 가진 보험사보다는 동사 및 삼성화재 등이 잡음 없는 대안이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사를 비롯한 2위권 손보사들의 실적 개선 추세는 16년에도 유효하다. 지난 해 자동차보험의 요율 현실화 효과가 나타나고 있고, 16년 상반기 중 3% 가량의 기본보험료 인상이 예상된다. 장기보험에서는 지난 해 실손보험의 요율 갱신 효과에 더불어, 올해 더 큰 폭의 요율 갱신을 통해 위험손해율의 안정화가 예견되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 투자포인트에 있어서 이익 개선 효과도 누리고, 자본규제의 강화에서도 멀어져 있는 양수겸장의 대안"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,500 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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