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[투데이리포트]동부화재, "보험주 포트폴리오에..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 동부화재(005830)에 대해 "보험주 포트폴리오에서 시기적으로 추천 후순위"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 양호한 수익성이 주가에 반영되어 당사 목표주가 대비 upside는 낮다. 이로써 보험주 포트폴리오에서 시기적으로 추천 후순위에 위치한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 보험료 인상과 손해율 관리능력 강화로 보험주 공통적으로 이익레벨이 한층 강화될 전망. 동부화재는 탁월한 사업비율 관리를 통해 합산비율의 우위를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차보험 손해율은 80%대 후반으로 높은 수준에 있어, 저유가 및 대기오염 등으로 자동차 운행빈도가 높아지는 추세는 부담. 다만 예년보다 따뜻한 겨울을 지내고 있어 우려할 수준은 아닐 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,938 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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