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[투데이리포트]동부화재, "예상치 부합한 호실..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "예상치 부합한 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "3분기 순익은 1,118억원(YoY +24.2%)으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다. 전년 동기 대비 3.8%P 하락한 장기위험손해율(83.4%), 1.2%P 하락한 자동차보험 손해율(89.4%)이 실적 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "연간 제시한 순익 가이던스 3,870억원은 여유있게 부합한 4,045억원(YoY +1.0%)을 전망한다. 내년도 장기 위험손해율 안정화, 자동차보험 손해율 2%P 이상 하락에 따른 순익 두자리수 성장에 무리가 없을 것이다. 10.4% 성장한 4,466억원 순익을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수입차 보험료 인상 및 소형 보험사 중심의 보험료 인상 움직임, 본격화되고 있는 표준화 실손보험 갱신주기 도래 등을 고려할 때 증익 방향성은 보다 선명해 지고 있다. 동부화재는 보험료 인상과 더불어 차보험/장기 손해액 안정화 또한 나타나고 있다. 이익 성장과 배당 증가 확실성이 높은 투자매력이 충분한 보험주라 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,409 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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