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[투데이리포트]동부화재, "2위권 손보사 중 ..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 14일 동부화재(005830)에 대해 "2위권 손보사 중 가장 탄탄한 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 동부화재(005830)에 대해 "타사보다 낮은 사업비율, 견조한 투자수익률은 동사의 강점으로, 이를 바탕으로 한 ROE 우위가 지속될 것으로 판단된다. 타사보다 낮은 인건비 비중으로 사업비율이 낮으며, 이는 보험료 가격경쟁력으로 직결된다. 저금리 상황에도 불구 해외투자에서의 높은 수익으로 전체적인 투자수익을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "외형보다는 수익성 개선 방향으로 진행될 전망이다. 미주 지역 규모가 급성장했는데, 올해는 외형 성장보다 손익관리에 중점을 두고 있다. 높은 비중을 차지하는 가계성 보험에서 불량물건 관리를 통해 수익성을 향상시킬 예정이다. 보유율은 최근 정체 보였으나, 높은 자본여력을 바탕으로 다시 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 탁월한 TM형 아웃바운드 영업력을 보유하고 있는데, 14년 KB카드 개인정보 유출 이슈로 TM영업에 타격을 입었다. 하지만 올해부터는 고객DB 재구축 등으로 본격적인 외연 확대에 나서고 있어 점유율 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 70,331 | 77,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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