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[투데이리포트]동부화재, "양호한 실적 개선 ..."매수_KB
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| KB증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "양호한 실적 개선 추세가 당분간 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 동부화재(005830)에 대해 "보험료 인상에 따른 자동차보험 손해율 및 장기 위험손해율 개선 가능성 상승 전망에 따라 향후 동사 주가는 양호한 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 7월 순이익은 351억원 (+50.9% YoY)으로 KB투자증권 예상치에 부합하는 실적을 기록했다. 휴가철 등 계절성으로 인해 전월대비 손해율은 상승했으나, 장기보험을 중심으로 한 보험영업 수익성 개선 추세는 이어지고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "5월 영업일수 감소 및 6월 메르스 영향으로 7월 장기 위험손해율이 상대적인 상승을 보였으나, 전년 및 연초 수준과 비교할 경우 하락추세를 지속한 것으로 판단하며, 연초 실손보험료 인상 등을 고려하면 향후 보험영업 수익성 개선 가능성이 커진 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,869 | 77,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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