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[투데이리포트]동부화재, "FY15 2분기 매..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 3일 동부화재(005830)에 대해 "FY15 2분기 매출 YoY 5% 증가, 순이익 11% 상회"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 컨센서스를 11% 상회했다. 전년 동기 대비 매출은 5% 증가했고 당기순이익은 5% 증가했다. 1분기 일회성 요인으로 인한 보험영업이익의 감소는 투자영업이익 증가로 상쇄하였다. 투자영업이익은 전년동기대비 10% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자동차 교통량 감소와 병원 내방객 감소(메르스효과)로 인해 장기위험손해율은 전분기대비 14%, 전년동기대비 5% 하락하였다. 1분기 일회성 요인이 소멸한 뒤, 일반 손해율 또한 전분기대비 5%, 전년동기대비 3% 감소하는 모습을 보이고 있다. 금리 인상에 따른 수혜 또한 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 순이익 추정치는 4,814억원으로 2014년 대비 20% 증가한 수치이다. 업계 내 가장 우수한 사업비율과 자산운용수익률은 지속적일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,136 | 77,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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