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[투데이리포트]동부화재, "손해율 개선이 가장..."매수(유지)_교보게시글 내용
교보증권은 16일 동부화재(005830)에 대해 "손해율 개선이 가장 두드러지는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "5월까지 누적 당기순이익은 1,892억원으로 연간 가이던스 3,870억원의 49% 달성, 목표치를 상회할 가능성이 높다. 5월 올 들어 처음 합산비율이 100%를 하회. 6월에도 메르스 영향으로 자동차 및 장기보험 손해율은 안정적일 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "본디 경쟁력인 사업비율은 4월 성과급 지급으로 소폭 상승, 투자수익률은 3월을 기점으로 소폭 하락하는 추세에서 동사는 커버리지 4사 중 최근 가파른 손해율 하락을 보이며 5월 가장 낮은 손해율 기록. 구조적 선순환 여부는 지켜봐야 하지만 보험영업 개선세가 두드러진다, 확고한 2위를 다지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기에도 자산매각액이 크지 않아 2분기 투자영업이익은 순증한 2,610억원(QoQ +1.3%, YoY +19.5%)을 시현할 전망. 4월 성과급 250억원 지급 및 차세대 전산시스템 상각비용 130억원으로 사업비율은 소폭 상승한 17.4%(YoY +0.9%p)를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
목표주가 | 66,786 | 77,000 | 53,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 53,500원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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