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[투데이리포트]동부화재, "영업일수 감소를 감..."매수_KB
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| KB증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "영업일수 감소를 감안해도 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 동부화재(005830)에 대해 "5월 실적호조의 주된 원인은 영업일수 감소에 따른 손해율 하락으로 장기 위험손해율이 79.3% (-3.0%p YoY)로 하락하면서 장기보험 손해율이 82.9% (-2.5%p YoY, -2.0%p MoM)로 개선되었고, 자동차보험 손해율도 83.9% (-1.1%%p YoY, -2.8%p MoM)로 하락했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "5월 영업일수 감소효과가 6월 손해율 상승으로 이어질 가능성이 높으나, 최근 메르스 영향 및 양호한 보험료 증가율을 감안 시 6월을 포함하여 당분간 손해율은 낮은 수준에서 이어질 가능성이 높은 것으로 판단한다. 또한 5월 순투자수익률이 3.9%로 예상보다 낮았으나, 향후 상승할 가능성이 있어 실적 호조가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 일회성 요인으로 인해 상대적으로 부진했던 실적이 정상화되면서 업종 내 최고 수준의 보험영업효율성을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 메르스의 영향으로 실적 호조가 당분간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 66,786 | 77,000 | 53,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 53,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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