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[투데이리포트]동부화재, "5월 합산비율 99..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "5월 합산비율 99.3%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "5월 실적의 특징은 장기위험 손해율이 전월대비 14.0%p, 전년동월대비 3.0%p 개선되었다는 점과 자동차보험 손해율이 전년동월대비 개선되는 모습을 보였다는 점. 이는 실적개선의 Key인 손해율 지표 개선이 2분기부터 가시화 된다는 것을 의미하고 최근 경쟁사대비 높은 수준을 유지하였던 동사의 장기위험 손해율의 정상화 시그널이 가시화되고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "5월 투자수익률은 3.9%로 1~4월 누계 투자수익률 4.5%에 비해 낮은 수준. 해외투자 관련 배당 수익 및 처분이익이 5월에 감소하였기 때문. 인담보 신계약은 68억원으로 3월 절판의 영향을 감안하면 우수한 수준"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 경쟁사 대비 장기보험 손해율이 빠르게 하락하였다는 점과 높은 투자수익률이 유지되고 있다는 측면에서 우수한 2분기 실적 시현이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 64,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 66,154 | 77,000 | 53,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 53,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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