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[투데이리포트]동부화재, "비용관리와 투자이익..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 동부화재(005830)에 대해 "비용관리와 투자이익률의 경쟁력은 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 2015년 순이익 가이던스를 3,870억원으로 제시했는데, 성과급 지급 및 IT 비용에도 불구하고 초과 달성이 무난할 것으로 예상된다. 손해율이 안정적으로 유지되고 있고 경쟁력인 낮은 사업비율과 높은 투자이익률이 지속 유지되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년 4월 당기순이익은 349억원(4.9% YoY, 12.8% MoM)으로 비경상적 비용 요인을 감안할 때 견조한 실적이 시현되었다. 지난 3월의 자회사 성과급 지급 이후 4월에도 본사 성과급 250억원이 반영되었는데, 일반보험 및 장기보험 손해율의 안정화에 따라 견조한 실적이 시현된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 사업비 관리를 타이트하게 해오고 있는 점과 더불어 해외투자 등 다양한 투자포트폴리오를 통한 투자자산 이익률은 타사 대비 경쟁력인 것으로 판단된다. 다만 최근 급격하게 낮아진 장기보험 손해율의 경우 장기 위험손해율이 높아지는 과정에서 일회성 요인에 의한 것이라 판단하며, 추후 모니터링이 필요한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 66,885 | 77,000 | 53,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 53,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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