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[투데이리포트]동부화재, "장기보험 손해율 개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "장기보험 손해율 개선으로 일회성 비용 부담 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "4월에 본사 성과급 250억원이 반영되었지만 장기보험 손해율 개선으로 비용 부담을 상당 부분 상쇄하였다. 4월 순이익은 349억원으로 전년동월대비 4.9% 증가. 비경상적 비용 반영 감안시 우수한 실적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "장기 위험손해율이 상승하였음에도 불구하고 장기보험 손해율이 개선된 것은 직관적으로 이해되지 않는 부분. 그 근거로 4월에 25회차 유지율이 크게(9%p) 개선된 부분, 일부 초기 계약이 해지되면서 준비금 부담이 감소한 부분, 공시이율 인하를 통해 이자 부담이 축소되었다는 점을 회사에서 설명하였다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 이번 달의 장기보험 손해율에는 준비금관련 일회성 요인이 반영되었다고 판단하고 있으며 추세를 확인할 필요가 있다고 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 64,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 66,625 | 77,000 | 53,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 53,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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