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[투데이리포트]동부화재, "일회성 요인에도 양..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "일회성 요인에도 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 손해율 및 사업비율이 타 2위권사 대비 양호하여 상위사 못지 않은 마진율을 보이고 있으며 수익성이 좋은 운전자 보험 판매 비중이 높아 펀더멘탈이 탄탄하다고 판단된다. 또한 비금융 계열사 관련 exposure가 크지 않고 대부분 매각이 마무리 되어 가고 있어 그룹리스크 해소에 따른 주가 상승 여력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 중국의 안청보험사 및 베트남의 PTI 보험사에 지분 투자하였으며 이 두 회사의 사업역량을 발전시키며 해외 사업을 추진할 예정이다. 베트남의 경우 자동차가 대부분 할부금융을 통해 구매되고 있어 최근 동부캐피탈 인수를 통한 시너지 또한 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "일반손해율의 상승은 뉴욕지점 손해율이 상승한 영향이 있는데 13년 동절기 한파로 인한 영향을 IBNR로 약 130억원 적립했기 때문이며 추가적으로 악화될 가능성은 없다고 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,679 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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