종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "2015년 증익은 ..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "2015년 증익은 제한적, 현 주가는 15F 배당수익률 2.9%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동부화재(005830)에 대해 "최근 높아진 손해율은 다소 부담스럽지만 업계에서 내 가장 우수한 사업비율과 자산운용수익률이 이를 상쇄할 전망이다. 올해와 동일한 배당성향 26.3% 가정 시, 현 주가 수준에서 15F 배당수익률 2.9%(15F DPS 1,570원)를 기대할 수 있다. 동사는 RBC비율이 경쟁사 대비 상대적으로 여유가 있어 배당여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q14 실적은 컨센서스를 12%상회했다. 전년 동기 대비 매출은 7% 증가했고 당기순이익은 38% 감소했다. 일회성 요인은 후유장애 기준 변경 IBNR 200억원, 해외일반보험 IBNR 110억원, 파생상품 평가손실 환입 94억원, 매도가능증권 손상차손(동부건설) 89억원, 12월 법인세 환급이다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 RBC비율이 높기 때문에 신계약을 인수 속도를 특별히 조절할 필요가 없다. 보장성 신계약은 YoY 8% 증가했다. 2014년 월평균 보장성 인보험 신계약은 72억원으로 2015년도에도 이와 유사한 수준의 신계약 유입이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 67,000원까지 높아졌다가 2014년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록