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[투데이리포트]동부화재, "상위사의 빈자리를 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "상위사의 빈자리를 메꾸는 1순위 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "삼성화재·생명에 대한 일방적인 관심이 약화되면서 ‘대체재 찾기 게임’이 본격화 될 것이다. 2위권 손보사 중에서도 이익관리과 배당 관점에서 예측가능성이 높은 동사가 가장 근접한 대체재이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 배당성향은 꾸준히 올라갈 것으로 예상한다. 일단 배당의 재원이 되는 이익 수준이 월등히 높고, 배당성향은 가장 낮은 반면, RBC 비율이 높다는 점이 근거이다"라고 밝혔다. 한편 "15년 순이익 목표치로 3,870억 원을 제시하여 외견상으로는 감익이다. 그러나 14년에 반영된 법인세 조정 효과를 제외하면 +3% 수준이고, 추가적인 왜곡 요인(차세대 시스템의 감가상각 도래 --> 15년에는 520억)이 있다는 점을 감안해야 한다. 오히려 자동차 손해율은 -2.7%p, 위험손해율은 -2.4%p로 핵심적인 효율지표는 다소 개선되는 것을 가정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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