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[투데이리포트]동부화재, "15년에도 양호한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "15년에도 양호한 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "2위권사 내 동사의 메리트는 여전할 것으로 보이는데, 동부그룹 지배구조 변동 시 오히려 동사의 우량한 가치가 부각될 것이고, 경쟁사와의 사업비율 격차는 꾸준히 확대 중이며, 위험손해율 역시 포트폴리오 개선 및 작년의 IBNR 이슈에 따른 기저효과로 개선될 것으로 전망되고, 유연한 자산 포트폴리오 조정을 통해 타사 대비 견고한 투자이익률을 기록하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 15년 순이익 가이던스로 시장 컨센서스인 4,454억원을 하회하는 3,870억원을 제시했다. 다만 여기에는 차세대 시스템 도입에 따른 비용 (약 500억 수준) 등이 포함되어 있으며, 과거 경험으로 미루어 볼 때 사업비율은 가이던스 대비 개선된 수치를 기록할 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년8월 75,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 65,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,308 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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