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[투데이리포트]동부화재, "2015년에도 이익..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "2015년에도 이익 개선의 포인트를 찾기 어려움"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동부화재(005830)에 대해 "전체 원수보험료 성장률 +2.7%yoy의 저성장, 장기 신계약 성장 정체, 장기보험 손해율 부담 지속, 합산비율 개선 폭 미미 등 2015년에도 성장성 및 수익성 지표의 의미있는 개선 포인트를 찾기 어렵다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2nd-tier 손해보험주 공통적으로 손해율 부담과 보험료 성장 정체의 한계를 지니고 있다. 동부화재 또한 자동차, 장기보험의 손해율 부담이 2015년에도 지속되는 가운데, 원수보험료 및 신계약 성장 정체의 2중고를 겪을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 당기순이익은 4천억원 수준에서 안정화될 수 있으나, 수년간 정체된 당기순이익 창출력으로는 주가의 레벱업을 기대하기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,308 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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