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[투데이리포트]동부화재, "손해율 개선을 바탕..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "손해율 개선을 바탕으로 순이익 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 11월 순이익은 476억원으로 전월대비 30.6%, 전년동월대비 22.8% 증가하였다. 순이익이 크게 증가한 이유는 50.6%의 매우 낮은 일반보험 손해율, 최근 상승하던 장기위험 손해율의 큰 폭 하락, 그리고 낮은 법인세율(15.9%) 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "12월에는 IBNR 추가적립 약 250~300억원이 반영될 예정이며 이로 인하여 장기위험 손해율이 크게 상승할 것으로 예상된다. 자동차보험 손해율 역시 계절성이 반영되며 11월 대비 상승할 것이고 결산시점이기 때문에 준비금 관련 비용 집행도 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "처분이익을 통하여 어느 정도의 이익 방어를 할 수도 있는 상황이지만 올해 이익 가이던스를 2위권 손보사 중 가장 충실히 달성하였다는 점을 감안할 때 무리한 처분이익은 시현하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 64,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,588 | 77,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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