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[투데이리포트]동부화재, "우려할 것 없다..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "우려할 것 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 동부화재(005830)에 대해 "15년부터 09년 표준화 이후 판매된 실손보험이 갱신되게 되는데 관련 보험 판매가 많았던 동사의 수익성 개선효과가 뚜렷할 것으로 전망되며 타 사 대비 자동차보험 비중이 높아 업무용/영업용 자동차 요율 인상에 따른 자동차 손해율 개선 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "전월 대비 10월 사업비율이 0.03%p 하락하였으며 경과손해율은 0.9%p 상승하였다. 손해율 상승은 영업일수의 증가에 따른 결과이다. 투자이익률이 5.0%로 전월 대비 0.8%p, 전년 동기 대비 0.9%p 상승하면서 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "향후 IBNR 적립으로 당분간 손해율은 높은 수준을 유지할 것으로 전망되나 적립이 마무리 되고, 내년 09년 표준화 이후 실손보험 갱신되면서 안정화 될 것으로 추정된다. 투자이익률이 크게 상승한 이유는 신종자본증권에 대한 회계기준이 변경되었고 채권으로 그 성격을 분류하면서 기존에 잡혀있던 평가손이 약 90억원 제거되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,688 | 77,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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