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[투데이리포트]동부화재, "이슈보다는 펀더멘털..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 동부화재(005830)에 대해 "이슈보다는 펀더멘털에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 동부생명 지분 인수(260억) 및 삼성동 일대 토지 매입(120억)에 따른 그룹 지배구조 리스크 이슈가 동사 펀더멘털에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단되는데, 이는 지난 3년 간 동부화재가 동부생명에 대한 지분율을 30% 수준에서 100%까지 늘리는 과정에 있었으며, 매입 단가 또한 12,977원으로 과거 매입 단가인 11,000~13,000원 수준과 유사하고, 부동산 매입액 역시 동사 자기자본의 0.4%로 비중이 제한적이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3Q YoY 실적 감소는 견고한 사업비율 유지(YoY -0.1%)에도 불구하고, 자보 및 일반손해율 상승에 따른 손해율 증가(YoY +2.7%p), 저금리 기조에 따른 투자영업이익률 감소(YoY -0.2%p)에 주로 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,258 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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