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[투데이리포트]동부화재, "계절성 감안시 양호..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "계절성 감안시 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 2014년 3분기 순이익은 979억원으로 전년동기대비 21.7% 감소할 전망. 전 보종의 손해율이 전년동기대비 상승하며 손해율이 1.9%p 상승하고 2013년 3분기 높은 투자수익률의 기저효과로 투자영업이익이 9.2% 증가에 그칠 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "자동차보험 손해율 상승이 경쟁사 대비 크다는 점이 부담요인. 이는 동사의 온라인 자동차보험의 매출비중이 경쟁사대비 크기 때문에 지역적 사고(태풍/폭우 등)이 발생할 때 보험료 M/S 대비 피해 자동차 M/S가 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익 창출 능력은 매우 우수한 상황이 이어지고 있으나 그룹 이슈 및 금리 변수로 인하여 주가의 변동성이 확대되고 있다. 하지만 견조한 이익 흐름은 9월에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 64,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,640 | 77,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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