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[투데이리포트]동부화재, "이익 이외에는 업종..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 동부화재(005830)에 대해 "이익 이외에는 업종 전반의 돌파구를 찾기 어려운 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "신계약 성장과 규제 모멘텀이 약화된 상황에서 믿을 것은 실적뿐이다. 2Q 실적에서 확인할 수 있듯이 동사의 이익체력은 같은 2위권과의 비교가 무색해지고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q 순이익은 1,332억 원으로 분기 이익으로는 최대의 실적을 거둘 것으로 예 상된다. 위험손해율이 전 분기 대비 4%p 가량 하락하고, 고유의 투자이익률 관리 기조가 유효한 상황이다. 6월 실적은 준비금 부담(IBNR 기준 변경 반영)이 소폭 반영되겠으나 추세에 변함은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이익에 대한 기대도 유효하다. 시중 금리의 하락과 변동성 확대가 배경이다. 보험사에게 좋은 환경이라 볼 수 없지만, 적극적인 자산운용을 전개하는 동사의 경우 오히려 채권을 통한 처분이익 재원을 확보하고 있다고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,543 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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