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[투데이리포트]동부화재, "꾸준한 이익창출 지..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 8일 동부화재(005830)에 대해 "꾸준한 이익창출 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. IBK증권 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동부화재(005830)에 대해 "업계 최저 수준인 동사의 사업비율은 안정적 이익 창출의 밑거름이 되고 있다. 경경쟁사 대비 낮은 시장점유율에도 불구하고 이익 우위를 보였던 것은 효율적 비용 집행을 통한 합산비율 관리에 강점이 있었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "자산운용능력 역시 동사의 강점이다. 2000년대 초반부터 해외투자, AI 등에 대한 필요성을 느끼고 선제적인 투자를 하였고, 이렇게 축적된 경험을 바탕으로 경쟁사들보다 뛰어난 운용수익율를 보이고 있다. 최근 보험사들의 해외투자와 관련된 규제 완화가 예상되는데 이는 동사에 큰 메리트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 2~3년간 리스크 해소를 위해 지배구조개선을 강구해 왔고 현재 동부제철(4.99%) 보유 지분을 제외하면 금융/비금융 출자 관계는 대부분 해소되었다. 결국 그룹 리스크가 동부화재로 전이될 가능성은 제한적이다. 오히려 최근의 주가하락은 저가 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,543 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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