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[투데이리포트]동부화재, "그룹리스크로 인한 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 동부화재(005830)에 대해 "그룹리스크로 인한 주가하락은 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동부화재(005830)에 대해 "현재 동부화재의 동부제철 지분(4.99%) 등을 제외하면 금융과 비금융 계열사 간 출자관계는 대부분 해소된 상태. 현재 상태에서 신규 출자 및 신용공여 등 비금융계열사에 대한 지원은 금융당국의 승인사항으로 가능성 제한적. 결국, 그룹리스크가 동부화재로 전이될 가능성 역시 제한적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 그룹리스크에도 불구하고 보험업 본연의 펀더멘털 및 이익체력이 가장 돋보인다. 4월까지 누적 순이익은 1,313억(가이던스 달성률 33.9%)로 2위권사 중 가장 양호한 이익체력 보유. 14년 예상 ROE도 14.6%로 높은 자본효율성이 부각된다"라고 밝혔다. 한편 "제한적인 그룹 리스크 전이 가능성 및 2위권 손보사 중 가장 견고한 펀더멘털을 고려시 최근 주가하락은 저가 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 67,257 | 77,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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