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[투데이리포트]동부화재, "동부제철 자율협약,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 동부화재(005830)에 대해 "동부제철 자율협약, 동부화재의 재무적 영향 미미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "동부화재를 비롯한 금융 계열사들의 재무 안정성이 높은 상황이며 제조업 계열사와의 지분관계가 적고 동부 그룹의 동부화재에 강한 소유 의지를 감안할 때 동부화재에 미치는 영향은 미미하다고 판단된다. 동부그룹의 구조조정이 진행되는 과정에서 동부화재에 대한 동부그룹과 채권단의 갈등이 표출될 수 있겠지만 동부화재의 본질 가치는 크게 변화하지 않을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 보험업법상 계열회사의 채권/주식/대출의 한도가 설정되어 있으며 대부분의 동부 그룹 계열사들이 낮은 신용등급을 보유하고 있어 실질적인 투자 행위가 제한될 수 밖에 없다. 채권단이 요구한 김남호(장남) 부장의 동부화재 지분 담보 제공을 동부그룹이 거절했다는 점은 동부그룹의 금융계열사 경영권 유지에 대한 강한 의지 표명이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동부그룹의 구조조정이 진행되는 과정에서 동부화재의 경영권에 대한 채권단과 동부그룹의 갈등이 다시 나타날 수 있으며 대 고객 평판 Risk에 노출될 위험은 남아 있다. 현 시점에서는 확정되지 않은 미래의 Risk 보다는 동부화재의 본질가치에 더 집중할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 67,257 | 77,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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