thinkpool

- 위험대비수익률 -4.5, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.23% - 증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.39%, 외국인 54.34% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 55,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.5, 업종평균치보다 높아 19일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 51,900원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 5.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성증권	1위	1.9%	2위	1.5%	2위	0.7
삼성카드	2위	1.6%	1위	3.9%	1위	2.4
동부화재	3위	1.3%	5위	-6.0%	3위	-4.5
BS금융지주	4위	1.2%	3위	-5.7%	4위	-4.7
한화생명	5위	0.7%	4위	-5.8%	5위	-8.3
코스피	-	0.5%	-	-1.3%	-	-2.6
금융업	-	0.7%	-	-3.2%	-	-4.5

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.23% 하락하고 있다.

한화생명	6,290원 ▼20(-0.32%)	BS금융지주	14,950원 0 (0.00%)
삼성카드	41,500원 ▼500(-1.19%)	삼성증권	44,000원 ▼500(-1.12%)

증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 68,000원이다. 현재 주가는 51,900원으로 16,100원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 아이엠증권의 김고은 에널리스트가 " 일반 부문 사고로 손해율 상승, 일반 부문 아모레퍼시픽 대전 공장 화재사고의 영향으로 손해액이 약 50억원 발생하여 손해율이 전년 동기 대비 34.5%p 상승한 것이 실적 감소의 원인이다. 그러나 전월 성과급(2013년에 지급이 지연되었던 성과급)에 따른 기저효과로 전월 대비 사업비율이 하락하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 392,139주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 203,737주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 188,402주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.39%, 외국인 54.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.39%를 보였으며 개인은 16.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.45%로 가장 높았고, 기관이 30.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 55,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

동부화재해상보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
6월10일 :5월30일 :