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[투데이리포트]동부화재, "일반 부문 사고로 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "일반 부문 사고로 손해율 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 동부화재(005830)에 대해 "일반 부문 아모레퍼시픽 대전 공장 화재사고의 영향으로 손해액이 약 50억원 발생하여 손해율이 전년 동기 대비 34.5%p 상승한 것이 실적 감소의 원인이다. 그러나 전월 성과급(2013년에 지급이 지연되었던 성과급)에 따른 기저효과로 전월 대비 사업비율이 하락하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "4월 자동차 손해율은 전월 대비 1.5%p 상승, 전년 동기 대비 2.9%p 하락하였는데 손해율 개선 노력이 지속되는 가운데 4월 외부 활동이 증가했기 때문이라고 추정된다. 4월 경 영업용/업무용 자동차 요율을 인상하여 향후 추가 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "손해보험업의 Valuation에는 금리가 가장 큰 영향을 미치는 데 동사의 경우 RBC 비율 및 장기위험손해율 부담이 타 2위권사 대비 덜 하기 때문에 금리 상승 시 가장 수혜를 많이 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 67,329 | 77,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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