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[투데이리포트]동부화재, "순항이 지속될 전망..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 동부화재(005830)에 대해 "순항이 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "FY14F ROE 14.0%의 자본효율을 중심으로 동사는 순익 성장이 FY14F, FY15F 각각 4.3%, 15.3%로 전망된다. ROE 역시 각각 13.9%, 14.1%로 안정적인 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 자동차/장기부문 손해율의 변동성 증가국면에서 안정적인 실적에 대한 선호가 주가에 반영중인 것으로 판단된다. 결과적으로, 과거보다 강화된 주가의 ‘손익’의존도가 지속될 것으로 전망되므로 점차 premium 부여에 대한 논의가 부각될 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "동부익스프레스 매각은 확정되었으며, 동부제철 인천공장과 당진항만, 동부하이텍 등의 매각논의가 진행되고 있다. 원활한 구조조정은 향후 추이에 따라 긍정적인 투자심리 형성을 가능케 할 변수로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 58,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 66,340 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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