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[투데이리포트]동부화재, "성과급을 감안하면 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "성과급을 감안하면 기대치충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "성과급 402억원 중 80억원은 자회사인 손해사정사로 지급되었기 때문에 손해율을 0.9%p 상승시켰으며 나머지 322억원은 사업비로 반영되며 사업비율을 3.9%p 상승시켰다. 성과급을 제외한 자동차보험 손해율은 81.1%로 전년동월대비 0.4%p 상승한 수준이며 장기보험 손해율은 85.9%로 4.8%p 상승한 수준"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "일반보험에서의 고액사고 증가, 장기보험에서 분모효과(신계약 증가에 따른 손해율 희석)가 감소 등의 영향으로 손해율이 전년동기대비 2.4% 상승하였지만 사업비율 개선과 손상차손 감소에 따른 투자수익률 상승으로 순이익은 18.3% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 예상밖의 성과급이 반영되었지만 우리는 4분기에 성과급 반영을 가정하고 있었기 때문에 이를 제거하며 연간 순이익 전망치는 1.4% 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,953 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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